中远海科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,902,830.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,359,260.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,262,090.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,156,702.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,328,913.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,571,147.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,539,266.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,596,031.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,333,941.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,337.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,337.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,799,692.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,299,692.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,231,355.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,942.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,159,043.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,729,985.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,985.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,975.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,293,306.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,577,041.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,222,292.78 | |
| 资产减值准备(元) | 3,334,721.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,161,457.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,161,457.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 924,443.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,020.42 | |
| 财务费用(元) | 1,260,054.33 | |
| 投资损失(元) | -13,402,013.65 | |
| 递延所得税(元) | -166,615.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,615.14 | |
| 存货的减少(元) | 165,278,660.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,235,656.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -415,510,056.46 | |
| 其他(元) | 469,949.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,376,577,041.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,293,306.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2023年中报资产负债表 | 中远海科_2023年中报利润表 |