中远海科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,123,910.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,944,188.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,068,099.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,523,971.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 387,870,667.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,933,973.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,300,563.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,343,629,175.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,438,923.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,126,879.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,164.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,171,044.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,008,150.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,008,150.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,106.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,311,988.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,507,544.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,819,532.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,819,532.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,829.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,742,454.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,593,127,893.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,922,882.79 | |
| 资产减值准备(元) | 18,041,206.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,500,196.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,500,196.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,636,121.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,313.62 | |
| 财务费用(元) | 2,565,542.33 | |
| 投资损失(元) | -22,372,895.34 | |
| 递延所得税(元) | -934,819.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -934,819.11 | |
| 存货的减少(元) | 425,017,947.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,393,326.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -545,896,919.50 | |
| 其他(元) | 40,257.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,593,127,893.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,742,454.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中远海科_2022年年报资产负债表 | 中远海科_2022年年报利润表 |