中远海科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,834,372.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,377,254.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,211,626.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,377,345.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,106,092.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,888,746.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,096,112.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,468,296.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,970,166.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,971,202.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,156,571.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,156,571.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,185,369.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,281,487.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,832,579.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,114,066.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,114,066.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,074.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,542,031.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,593,127,893.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,426,585,862.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2022年三季报资产负债表 | 中远海科_2022年三季报利润表 |