中远海科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,509,628.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,600,544.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,110,173.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,178,549.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,250,620.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,019,871.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,529,932.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,978,974.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,868,800.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,970,166.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 858.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,971,025.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,740,211.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,740,211.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,813.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,509.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,678.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,221,187.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,221,187.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,859,347.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,593,127,893.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,268,545.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,793,370.67 | |
| 资产减值准备(元) | 931,933.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,272,981.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,272,981.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 800,892.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,258.62 | |
| 财务费用(元) | 1,282,493.00 | |
| 投资损失(元) | -11,975,752.82 | |
| 递延所得税(元) | -481,370.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,370.24 | |
| 存货的减少(元) | 337,955,420.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,429,580.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -565,417,323.33 | |
| 其他(元) | 301,638.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,417,268,545.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,593,127,893.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,859,347.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2022年中报资产负债表 | 中远海科_2022年中报利润表 |