中远海科_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 973,052,431.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,706,672.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,026,759,104.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 817,427,473.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,545,177.87 | |
支付的各项税费(元) | 35,917,847.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,811,080.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,078,701,579.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,822,225.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,899,825.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,988,999.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,988,999.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,173.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,332,985.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,418,028.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,751,013.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,751,013.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,051.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,836,714.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,955,116.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,412,118,401.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中远海科_2021年三季报资产负债表 | 中远海科_2021年三季报利润表 |