海普瑞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,299,443,691.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,824,769.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,392,351.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,617,660,813.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,477,390,948.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,639,994.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,418,398.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 511,072,239.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,825,521,581.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,792,139,231.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,148,921,549.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,917,358.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,794,335.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,924,953.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,515,558,196.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,274,569.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,444,854,036.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,651,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,741,780,056.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,221,859.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 192,339.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,281,222,475.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,543,200.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,320,958,015.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,503,928,512.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,240,515.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,743,657.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,666,912,685.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,954,669.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,871,785.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,834,487.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,765,644,711.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,995,479,199.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2024年三季报资产负债表 | 海普瑞_2024年三季报利润表 |