海普瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,861,371,317.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,331,639.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,906,628.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,116,609,586.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,967,845.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,402,454.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,732,956.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,664,259.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,821,767,515.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,294,842,070.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 964,211,803.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,139,266.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,734,435.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,933,267.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,131,018,773.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,347,256.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 842,608,332.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 970,955,589.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,063,183.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,559,093,389.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,397,141.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,593,490,531.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,507,400,126.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,834,607.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,079,607.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,622,314,342.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,823,810.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,991,478.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 437,072,921.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,765,644,711.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,202,717,633.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 662,835,687.47 | |
| 资产减值准备(元) | -25,379,931.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,241,727.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,241,727.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,211,447.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,795,809.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 583,339.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,176.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,346,410.41 | |
| 财务费用(元) | 84,504,434.39 | |
| 投资损失(元) | -411,160,803.55 | |
| 递延所得税(元) | 71,181,721.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,078,371.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,103,350.02 | |
| 存货的减少(元) | 745,261,311.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,674,764.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,923,839.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,202,717,633.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,765,644,711.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 437,072,921.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2024年中报资产负债表 | 海普瑞_2024年中报利润表 |