海普瑞_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,493,180,137.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,087,225.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,379,140.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,664,646,503.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,344,170.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,063,990.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,136,636.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,647,823.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,192,621.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 880,453,882.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 423,550,218.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,366,233.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,379.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,175,131.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,112,963.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,424,675.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,424,675.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,688,287.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 826,834,358.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,999,974.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 835,834,333.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,433,310,551.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,114,676.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,242,171.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,506,667,399.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -670,833,066.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,429,786.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,738,890.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,765,644,711.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,108,383,601.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2024年一季报资产负债表 | 海普瑞_2024年一季报利润表 |