海普瑞_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,092,812,767.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,537,864.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,814,800.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,440,165,432.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,104,011,633.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,861,263.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,639,464.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,437,394.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,041,949,755.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,215,676.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,574,176,407.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,172,625.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,337,387.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 775,134,858.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,424,821,278.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,877,658.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,255,955.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,118,360.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,203,251,974.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,569,303.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,109,367,265.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,479,139.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,260,846,405.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,991,710,830.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 425,889,625.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,418,032.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,471,018,488.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,172,083.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,324,628.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 445,937,525.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,319,707,185.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,765,644,711.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -802,159,229.62 | |
| 资产减值准备(元) | 977,851,108.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,163,041.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,163,041.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,046,648.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,071,384.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,599,292.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 704,061.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,326,630.19 | |
| 财务费用(元) | 228,087,262.62 | |
| 投资损失(元) | 402,926,583.35 | |
| 递延所得税(元) | -237,627,097.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -216,442,934.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,184,163.11 | |
| 存货的减少(元) | -619,668,541.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 270,548,230.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,934,489.51 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 21,407,653.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,765,644,711.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,319,707,185.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 445,937,525.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海普瑞_2023年年报资产负债表 | 海普瑞_2023年年报利润表 |