海普瑞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,603,550,675.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,974,609.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,790,265.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,858,315,550.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,633,091,884.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,352,520.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,215,294.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,644,822.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,092,304,521.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,988,970.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,494,880,389.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,344,822.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,323,756.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 771,783,056.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,301,332,024.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,837,032.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 683,038,740.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,117,972.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,993,744.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,312,338,280.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,557,251,571.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,342,810.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,707,594,382.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,097,326,290.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,602,018.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,764,577.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,379,692,887.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -672,098,505.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,821,093.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 438,071,897.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,319,707,185.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,757,779,083.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2023年三季报资产负债表 | 海普瑞_2023年三季报利润表 |