海普瑞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,802,902,417.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,586,295.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,893,893.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,936,382,607.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,656,590,949.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,134,990.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,344,597.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,291,269.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,150,361,806.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,979,198.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,179,988,683.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,864,820.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,895.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,658,780.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,613,179.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,252,096.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,279,172.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 431,175.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,962,445.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 795,650,734.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,517,257,215.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,604,257,215.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,611,863,370.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,416,052.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,548,930.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,723,828,354.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,571,139.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,660,149.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,440,245.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,319,707,185.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,753,147,431.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2023年一季报资产负债表 | 海普瑞_2023年一季报利润表 |