海普瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,429,199,666.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,805,336.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,680,038.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,036,685,041.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,923,948,008.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 759,184,466.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,001,366.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 862,163,725.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,793,297,567.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -756,612,526.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,075,613,330.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,106,209.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,530,782.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,413,588,629.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,626,838,951.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,421,477.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,482,673,527.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,671,904,345.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,376,999,350.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,839,601.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,755,937,617.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,766,437,617.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,036,257,922.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,005,864.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,609,667.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,436,873,454.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,564,162.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,282,513.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,926,248.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,633,434.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,319,707,185.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 714,687,211.31 | |
| 资产减值准备(元) | 36,433,645.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,623,811.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,623,811.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,249,452.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,539,658.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,759,871.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,222.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,260,368.63 | |
| 财务费用(元) | 245,628,859.79 | |
| 投资损失(元) | 104,647,789.12 | |
| 递延所得税(元) | -43,299,619.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,404,779.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,894,839.44 | |
| 存货的减少(元) | -2,151,556,099.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,103,857.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,708,385.57 | |
| 其他(元) | -1,461,481.56 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 56,185,237.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,319,707,185.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,479,633,434.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,926,248.09 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海普瑞_2022年年报资产负债表 | 海普瑞_2022年年报利润表 |