海普瑞_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,636,346,156.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,424,510.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,009,536.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,083,780,203.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,322,980,702.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,088,081.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,193,118.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 551,799,391.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,803,061,293.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,470,118,418.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,980,404.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,844.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,020,354,688.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,584,605,355.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,563,223.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,749,695,820.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,669,992,531.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,582,251,575.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,353,780.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,928,822,097.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,997,692.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,939,819,789.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,627,473,860.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,613,269.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,516,051.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,969,603,181.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 970,216,608.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,585,080.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,874,379.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,633,434.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,743,507,813.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2022年三季报资产负债表 | 海普瑞_2022年三季报利润表 |