海普瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,690,282,671.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,281,758.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,234,167.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,024,798,597.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,346,407,199.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,038,046.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,301,064.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,794,503.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,265,540,814.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,742,216.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,383,573,529.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,745,985.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,724.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,279,405,766.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,695,875,006.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,784,412.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,778,633,886.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,811,418,298.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,543,292.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,627,798,581.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,638,298,581.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,178,187,272.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,839,257.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,001,661.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,410,028,191.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,228,270,389.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,229,977.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 876,214,857.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,633,434.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,355,848,291.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 510,403,288.18 | |
| 资产减值准备(元) | 13,044,865.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,565,067.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,565,067.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,035,844.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,297,785.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,132.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,366.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,349,461.63 | |
| 财务费用(元) | 123,013,660.02 | |
| 投资损失(元) | 47,893,141.57 | |
| 递延所得税(元) | 7,279,300.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,494,526.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,773,826.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,051,247,207.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -277,360,547.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 219,353,192.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,355,848,291.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,479,633,434.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 876,214,857.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普瑞_2022年中报资产负债表 | 海普瑞_2022年中报利润表 |