垒知集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,037,074,948.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,112,137.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 642,961,649.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,691,148,735.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,266,723.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,530,601.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,680,222.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 922,244,201.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,594,721,749.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,426,985.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,979,925.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,176,205.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,856,911.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,013,043.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,667,116.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,563,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,727,616.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,714,573.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -883,314.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,134,578.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,902,342.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,153,607.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,198,575.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,437,861.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,204,179.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,840,616.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,687,008.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -309,178.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,283,774.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,274,681.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,990,906.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垒知集团_2024年三季报资产负债表 | 垒知集团_2024年三季报利润表 |