垒知集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,001,893.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 925,384.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,537,754.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,465,032.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,661,558.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,536,682.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,839,214.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,778,893.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,816,348.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,351,316.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,230,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,067.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,583,779.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,681,865.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,700,039.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,381,904.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,201,875.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,096,773.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -2,822.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,093,951.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 646,338.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,163.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,545,788.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,786,289.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,692,338.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,579.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,188,800.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,274,681.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,463,481.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垒知集团_2024年一季报资产负债表 | 垒知集团_2024年一季报利润表 |