垒知集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,259,847,282.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,496,989.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 788,776,192.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,059,120,465.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,074,110,685.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,085,825.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,893,949.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 950,707,226.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,621,797,686.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,322,778.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,620,489.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,975,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,895,814.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,187,626.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,921,163.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,600,094.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,544,108.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,351,131.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,895,239.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,295,145.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,989.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,989.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,768,160.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,019,630.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,288,780.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,005,924.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,981,598.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,773,105.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,760,628.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,471,847.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,725.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,006,489.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,274,681.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,542,238.21 | |
| 资产减值准备(元) | 95,522,309.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,287,510.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,287,510.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,092,240.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,562,525.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,329,342.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,224,371.84 | |
| 财务费用(元) | 23,869,866.75 | |
| 投资损失(元) | -20,575,903.30 | |
| 递延所得税(元) | -18,943,505.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,625,266.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,318,239.44 | |
| 存货的减少(元) | 8,481,720.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,855,949.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,270,600.41 | |
| 其他(元) | 7,792,245.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,274,681.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,006,489.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 垒知集团_2023年年报资产负债表 | 垒知集团_2023年年报利润表 |