垒知集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,810,218,877.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,966,144.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,142,802.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,914,327,824.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,347,936,951.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,466,113.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,805,543.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,104,500.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,852,313,108.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,014,715.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,125,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,827,048.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,369,134.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,621,182.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,412,129.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,427,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,839,129.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,782,053.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,786,693.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,019,630.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,306,323.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,153,729.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,092,812.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,139,337.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,385,878.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,079,554.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,079.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,676,706.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,604,464.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,386,551.91 | |
| 资产减值准备(元) | 6,667,644.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,170,211.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,170,211.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,032,938.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,190,969.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,510,331.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,526.50 | |
| 财务费用(元) | 12,722,094.68 | |
| 投资损失(元) | -12,903,781.81 | |
| 递延所得税(元) | -7,436,846.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,015,711.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -421,135.64 | |
| 存货的减少(元) | 10,969,505.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,649,913.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -250,663,511.78 | |
| 其他(元) | 8,139,236.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,604,464.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,676,706.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 垒知集团_2023年中报资产负债表 | 垒知集团_2023年中报利润表 |