垒知集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,933,820.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,935,053.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,868,873.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,487,386.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,814,667.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,432,530.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,949,866.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,684,451.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,815,577.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,012.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,382,030.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,216,043.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,921,179.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,227,094.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,148,273.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,067,769.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 686,693.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,630.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,206,323.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 921,013.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,078.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,797,573.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,169,665.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,963,341.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,614.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,789,762.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,491,407.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垒知集团_2023年一季报资产负债表 | 垒知集团_2023年一季报利润表 |