垒知集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,156,545,528.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,625,775.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,274,882.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,350,446,186.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,007,662,587.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,721,834.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,183,299.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,906,562.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,930,474,283.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,971,902.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,604,510.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,228,931.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,999,587.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,147,835.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,980,864.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,111,847.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 273,414,994.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,526,842.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,545,977.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,444,175.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 595,010,563.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,739,113.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 667,193,852.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,335,164.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,928,286.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,263,451.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,069,599.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,336.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,659,010.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,940,180.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,236,368.35 | |
| 资产减值准备(元) | 105,097,620.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,882,819.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,882,819.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,894,146.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,651,401.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,558,398.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,573.75 | |
| 财务费用(元) | 22,370,356.07 | |
| 投资损失(元) | -27,120,765.23 | |
| 递延所得税(元) | -19,205,269.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,771,103.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,565,834.72 | |
| 存货的减少(元) | 41,118,205.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,079,632.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,227,046.45 | |
| 其他(元) | 10,089,557.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,281,170.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,940,180.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,659,010.14 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 垒知集团_2022年年报资产负债表 | 垒知集团_2022年年报利润表 |