垒知集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,147,394,935.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,039,852.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,296,152.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,258,730,939.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,646,549,728.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,429,725.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,946,510.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,679,599.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,114,605,564.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,125,375.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,870.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,904,373.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,635.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,144,536.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,828,417.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,043,158.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 301,329,141.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,372,300.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,543,883.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 391,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,791,534.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,611.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,503,145.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,317,167.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,722,846.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,671,096.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 370,711,110.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,792,035.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,351.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,516,121.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,940,180.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,424,059.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,849,694.18 | |
| 资产减值准备(元) | 22,532,825.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,737,565.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,737,565.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,336,378.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,469,571.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,767.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,984.31 | |
| 财务费用(元) | 12,263,060.84 | |
| 投资损失(元) | -13,626,722.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,453,498.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,139,666.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -313,832.52 | |
| 存货的减少(元) | 18,719,765.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,827,908.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,880,279.62 | |
| 其他(元) | 2,700,893.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,424,059.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,940,180.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,516,121.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垒知集团_2022年中报资产负债表 | 垒知集团_2022年中报利润表 |