垒知集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,019,664.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,529,067.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,548,731.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,056,023.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,075,624.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,700,685.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,209,265.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,041,598.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,633.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,732.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,176,587.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,121,953.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,876,724.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,176,724.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,054,771.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,428,947.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,108.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,445,056.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,029,109.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,933,063.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,241,236.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,203,409.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,241,646.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,075.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,332,067.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,940,180.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,608,112.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垒知集团_2022年一季报资产负债表 | 垒知集团_2022年一季报利润表 |