梦洁股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,061,369.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,481,298.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,542,668.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,364,174.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,658,300.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,873,918.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,720,116.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,616,509.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,158.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 809,597.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,597.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,076,679.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,076,679.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,267,082.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,896,220.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,896,220.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,804,307.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,011,939.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,816,246.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,920,026.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,171.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,009,778.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,275,946.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,266,168.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦洁股份_2024年一季报资产负债表 | 梦洁股份_2024年一季报利润表 |