梦洁股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,077,923.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,286,258.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,217,364,182.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,640,191.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,335,339.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,063,014.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,719,702.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,758,247.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,605,934.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,292.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,292.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,100,390.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,100,390.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,759,097.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,285,856.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,679,761.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,905,617.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,315,617.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -822,955.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,291,736.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,166,594.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,874,857.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,850,605.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,362,415.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,092,218.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,092,218.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,918,221.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,234,980.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,540.44 | |
| 财务费用(元) | 10,212,205.06 | |
| 投资损失(元) | 2,023,287.49 | |
| 递延所得税(元) | 936,063.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,210,688.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -274,624.79 | |
| 存货的减少(元) | 59,290,035.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,105,013.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,249,967.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,874,857.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,166,594.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,291,736.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 梦洁股份_2023年中报资产负债表 | 梦洁股份_2023年中报利润表 |