梦洁股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,478,791.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,207,701.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,686,493.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,027,701.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,084,089.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,823,336.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,091,192.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,026,319.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,660,174.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,092.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,092.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,994,546.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,994,546.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,986,454.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,561,330.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,561,330.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,797,390.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,666,971.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,464,362.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,903,031.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -439,907.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,669,218.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,275,946.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,606,727.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梦洁股份_2023年一季报资产负债表 | 梦洁股份_2023年一季报利润表 |