梦洁股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,452,312.61 | |
收到的税费返还(元) | 1,277,976.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,738,882.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,322,469,172.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,220,230.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,589,628.85 | |
支付的各项税费(元) | 83,520,063.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,837,391.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,990,167,314.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,301,858.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 53,903,414.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 360,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,234,491.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,497,905.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,083,494.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 147,083,494.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,585,589.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,784,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,231,598,695.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,235,382,695.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,449,492,548.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,095,361.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,484,390.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,577,072,300.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,689,605.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,136,015.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,109,352.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 348,275,946.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 242,166,594.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -448,165,817.47 | |
资产减值准备(元) | 30,079,142.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,524,594.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,524,594.05 | |
无形资产摊销(元) | 11,536,585.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 73,477,977.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 171,925.91 | |
固定资产报废损失(元) | 66,981.10 | |
公允价值变动损失(元) | -6,018,085.21 | |
财务费用(元) | 42,779,663.61 | |
投资损失(元) | 1,372,157.65 | |
递延所得税(元) | 32,052,727.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 32,560,666.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -507,939.57 | |
存货的减少(元) | 124,983,771.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | 310,533,047.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 75,188,101.82 | |
现金的期末余额(元) | 242,166,594.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 348,275,946.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,109,352.73 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 梦洁股份_2022年年报资产负债表 | 梦洁股份_2022年年报利润表 |