星网锐捷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,280,049,453.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,686,218.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,831,341.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,759,567,013.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,096,446,607.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,153,839,108.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,673,639.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 786,952,116.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,389,911,472.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -630,344,459.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,229,158.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,706.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,007,864.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,538,879.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,380,342.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,741,919,222.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,627,911,358.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,648,842,974.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,651,042,974.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,619,173.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,789,660.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,781,818.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,750,754.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,386,159,589.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,883,384.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 636,315.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,992,736,117.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,215,694,258.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,222,958,140.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网锐捷_2024年三季报资产负债表 | 星网锐捷_2024年三季报利润表 |