星网锐捷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,012,104,364.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,437,752.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,721,930.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,345,264,047.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,905,553,801.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,297,847,923.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,869,115.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 483,265,747.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,901,536,587.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,556,272,539.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,424,170.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,267,886.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,692,057.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,400,716.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,723,380.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,124,096.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -772,432,038.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,457,918,578.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,457,918,578.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,285,919.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,781,818.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,279,761.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,455,680.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,462,897.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,205,300.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,448,036,379.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,215,694,258.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,767,657,879.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,006,995.79 | |
| 资产减值准备(元) | 56,286,270.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,273,102.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,273,102.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,919,467.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,104,528.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,380,277.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,062,286.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,255,105.84 | |
| 财务费用(元) | 16,119,513.74 | |
| 投资损失(元) | -6,937,667.69 | |
| 递延所得税(元) | -106,583,876.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,233,926.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,349,949.92 | |
| 存货的减少(元) | -477,154,520.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -457,052,291.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,071,740,038.02 | |
| 其他(元) | 81,224,805.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,767,657,879.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,215,694,258.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,448,036,379.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网锐捷_2024年中报资产负债表 | 星网锐捷_2024年中报利润表 |