星网锐捷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,755,512,570.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,703,820.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,506,036.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,262,722,427.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,402,378,177.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,470,502,347.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,572,812.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,151,156.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,892,604,493.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,370,117,934.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,379,726.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,106,508.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,576,257.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,507,049.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,569,541.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,071,503.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,378,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,556,872.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,006,375.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -665,436,833.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,125,712.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,033,745.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,159,457.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 935,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,694,377.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 267,305,454.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,806,276.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,409,400,654.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -784,241,196.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 984,705.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,575,390.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,215,694,258.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 715,166,280.32 | |
| 资产减值准备(元) | 97,266,979.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,056,581.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,056,581.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,545,102.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,008,635.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,997,402.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,046,077.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,497,158.93 | |
| 财务费用(元) | 23,495,342.84 | |
| 投资损失(元) | -127,002,158.80 | |
| 递延所得税(元) | -273,956,306.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -299,139,969.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,183,663.19 | |
| 存货的减少(元) | 505,128,612.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -618,569,492.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 728,708,149.74 | |
| 其他(元) | -40,468,960.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,215,694,258.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,575,390.34 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星网锐捷_2023年年报资产负债表 | 星网锐捷_2023年年报利润表 |