星网锐捷_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,165,824,051.37 | |
收到的税费返还(元) | 269,166,774.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,434,883.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,536,425,709.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,198,088,782.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,547,881,301.06 | |
支付的各项税费(元) | 377,833,342.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 979,272,650.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,103,076,077.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,106,508.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,595,847.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,507,049.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 95,209,405.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,186,163.83 | |
投资支付的现金(元) | 88,350,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 349,536,163.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,326,758.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 101,125,712.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 504,990,690.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 606,116,402.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 930,790,690.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,025,709.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 267,305,454.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,302,872.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,342,119,272.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -736,002,869.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,323,461.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -689,303,456.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,604,966,192.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星网锐捷_2023年三季报资产负债表 | 星网锐捷_2023年三季报利润表 |