星网锐捷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,566,870,933.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,764,982.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,797,799.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,816,433,714.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,847,866,951.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,526,965,930.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,729,421.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,262,697.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,264,825,000.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -448,391,285.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,827,291.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,085,620.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,507,049.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,419,960.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,673,880.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,023,880.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,603,919.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,125,712.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 457,490,690.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,616,402.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,871,916.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 254,305,454.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,785,455.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 961,657,371.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,040,969.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,734,606.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,095,770,781.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,198,498,867.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 324,223,093.79 | |
| 资产减值准备(元) | 54,806,942.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,610,244.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,610,244.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,880,987.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,437,435.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,565,631.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,118,546.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,533,715.48 | |
| 财务费用(元) | 85,606,269.91 | |
| 投资损失(元) | -117,173,585.17 | |
| 递延所得税(元) | -113,174,177.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,133,908.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,959,730.36 | |
| 存货的减少(元) | 694,839,857.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -911,149,911.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -668,729,005.60 | |
| 其他(元) | 35,038,824.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,198,498,867.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,095,770,781.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网锐捷_2023年中报资产负债表 | 星网锐捷_2023年中报利润表 |