星网锐捷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,022,917,718.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,538,942.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,703,985.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,186,160,645.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,977,094,531.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,608,568,663.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,839,612.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,372,569.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,010,875,377.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -824,714,731.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,885.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 780,885.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,919,249.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,919,249.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,138,364.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,125,712.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,225,712.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,971,064.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,455,608.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,026,673.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,199,038.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,067,094.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -829,721,151.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,464,548,497.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网锐捷_2023年一季报资产负债表 | 星网锐捷_2023年一季报利润表 |