星网锐捷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,697,961,413.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,837,132.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,485,868.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,414,284,413.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,247,451,043.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,726,399,361.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 635,207,138.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,262,650,680.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,871,708,223.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,576,189.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,961,913.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,940,286.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,902,200.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,572,659.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,502,659.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,600,458.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,125,459,821.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,319,301,062.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,444,760,883.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,077,210,030.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,446,525.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,347,864.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,230,309.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,261,886,865.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,182,874,018.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,953,427.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,312,803,176.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,466,472.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 889,298,625.98 | |
| 资产减值准备(元) | 97,049,008.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,345,943.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,345,943.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,256,733.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,981,333.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,183,941.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,343,281.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,262,595.16 | |
| 财务费用(元) | 25,011,720.64 | |
| 投资损失(元) | -42,208,151.59 | |
| 递延所得税(元) | -155,129,895.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,227,528.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 97,633.07 | |
| 存货的减少(元) | -754,285,759.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,431,438.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,400,432.02 | |
| 其他(元) | 208,060,515.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,294,269,648.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,981,466,472.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,312,803,176.91 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星网锐捷_2022年年报资产负债表 | 星网锐捷_2022年年报利润表 |