星网锐捷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,526,745,957.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,843,114.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,290,629.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,832,879,701.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,207,346,260.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,052,771,125.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,845,256.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 494,665,876.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,986,628,519.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,748,817.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,629.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,763,630.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,359,991.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,359,991.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,596,361.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,270,250,931.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,278,050,931.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 691,546,817.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,275,415.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,347,864.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,426,591.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,248,824.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,802,107.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,731,505.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,188,434.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,466,472.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,073,654,906.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 464,035,800.53 | |
| 资产减值准备(元) | 35,018,044.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,488,138.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,488,138.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,786,519.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,278,695.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,310,221.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 696,041.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,610,923.82 | |
| 财务费用(元) | -6,105,848.65 | |
| 投资损失(元) | -18,275,114.95 | |
| 递延所得税(元) | -52,809,328.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,809,328.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,397,861,476.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -772,440,190.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 349,831,806.04 | |
| 其他(元) | 108,247,248.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,073,654,906.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,981,466,472.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,188,434.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星网锐捷_2022年中报资产负债表 | 星网锐捷_2022年中报利润表 |