双象股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,717,517.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,565,650.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,852,268.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,135,436.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,509,673.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,556,947.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,848,945.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,359,765.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,275,332.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,139,895.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,318,758.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,388,758.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,366,758.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,399,735.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,171,694.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,571,429.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,921,797.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,417,344.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,239,142.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,667,712.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -651,631.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,825,997.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,199,958.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,373,960.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双象股份_2024年三季报资产负债表 | 双象股份_2024年三季报利润表 |