双象股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,905,609.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,729,963.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,319,360.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,954,933.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,192,404.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,569,242.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,220,979.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,529,616.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,512,243.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,557,309.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,389,383.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,424,383.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,402,383.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,743,779.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,232,070.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,975,849.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,402,138.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,912,052.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,214,191.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,761,657.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,508,653.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,689,382.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,199,958.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,510,576.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,415,614.69 | |
| 资产减值准备(元) | 3,665,542.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,008,887.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,008,887.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,527,180.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 472,099.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,461.96 | |
| 财务费用(元) | -58,778.15 | |
| 投资损失(元) | -326,103.76 | |
| 递延所得税(元) | 108,003.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,298.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -72,295.56 | |
| 存货的减少(元) | -99,982,600.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,362,276.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,573,137.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,510,576.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,199,958.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,689,382.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双象股份_2024年中报资产负债表 | 双象股份_2024年中报利润表 |