双象股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,351,973.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,227,182.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,468,354.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,047,509.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,084,873.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,463,539.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,173,175.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,437,721.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,159,309.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,111,799.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,016,575.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,051,575.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,051,575.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,984,411.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,984,411.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 741,716.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,794,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,535,716.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 448,694.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 744,421.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,970,259.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,199,958.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,229,699.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双象股份_2024年一季报资产负债表 | 双象股份_2024年一季报利润表 |