双象股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,504,592.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,374,934.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,654,682.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,159,534,209.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,790,829.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,020,449.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,157,429.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,006,538.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,975,246.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,558,962.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,719,221.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,719,221.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,436,234.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,396,958.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,833,193.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,113,971.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,628,369.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,528,369.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,081,161.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,081,161.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,447,207.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,478,858.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,371,057.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,828,900.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,199,958.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,216,827.35 | |
| 资产减值准备(元) | 5,219,958.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,783,178.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,783,178.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,284,495.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 977,459.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265.49 | |
| 财务费用(元) | 370,471.59 | |
| 投资损失(元) | 614,120.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,048,123.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 173,872.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 874,251.51 | |
| 存货的减少(元) | -48,969,215.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,943,601.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,966,814.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,199,958.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,828,900.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,371,057.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双象股份_2023年年报资产负债表 | 双象股份_2023年年报利润表 |