双象股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,761,899.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,693,158.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,223,075.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,678,133.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,984,677.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,705,100.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,601,540.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,083,199.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,374,516.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,303,616.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,709,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,709,525.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,211,982.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,639.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,290,622.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,581,097.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,293,758.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,805,498.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,099,256.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,500,675.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,617,676.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,118,351.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,980,905.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,504,580.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,208,005.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,828,900.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,036,906.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,248,389.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,594,025.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,600,190.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,600,190.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 875,117.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,221.30 | |
| 财务费用(元) | -5,597,144.58 | |
| 投资损失(元) | 709,487.99 | |
| 递延所得税(元) | 95,914.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,914.74 | |
| 存货的减少(元) | -73,516,114.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,847,567.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,351,519.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,036,906.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,828,900.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,208,005.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双象股份_2023年中报资产负债表 | 双象股份_2023年中报利润表 |