双象股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,221,509.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,890,681.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,273,163.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,385,354.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 841,080,156.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,975,865.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,787,163.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,524,783.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,367,968.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,982,613.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,589.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,326,096.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,608,685.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,634,725.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,060,669.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,695,394.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,913,290.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,725,561.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,725,561.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,340,588.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,340,588.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,384,972.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,846,534.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,162,184.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,666,716.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,828,900.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,453,001.71 | |
| 资产减值准备(元) | 6,061,754.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,721,278.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,721,278.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,891,555.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,027,605.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,521.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,171.25 | |
| 财务费用(元) | -6,323,110.41 | |
| 投资损失(元) | 437,011.15 | |
| 递延所得税(元) | -7,487,564.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,487,564.46 | |
| 存货的减少(元) | 118,996,791.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,735,218.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,252,220.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,828,900.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,666,716.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,162,184.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双象股份_2022年年报资产负债表 | 双象股份_2022年年报利润表 |