双象股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,372,141.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,034,108.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,057,080.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,463,330.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,372,546.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,394,851.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,864,582.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,435,079.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,067,059.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,056,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,056,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,905,632.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,060,781.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,966,413.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,089,586.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,973,416.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,977,371.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,950,788.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,557,194.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,439,004.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,996,198.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,045,410.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,641,130.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,081,577.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,666,716.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,748,294.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双象股份_2022年三季报资产负债表 | 双象股份_2022年三季报利润表 |