双象股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,959,214.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,156,911.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,211,431.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,327,557.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,219,590.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,094,252.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,491,655.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,888,379.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,693,877.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,366,320.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,045,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,045,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,043,870.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,934,016.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,977,886.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,067,113.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,563,371.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,851,371.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,414,743.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,749,016.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,529,421.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,278,438.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,863,695.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,552,327.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,389,424.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,666,716.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,056,141.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,318,867.27 | |
| 资产减值准备(元) | 3,405,812.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,124,396.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,124,396.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,249.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 547,022.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,521.71 | |
| 财务费用(元) | -5,084,670.46 | |
| 投资损失(元) | -508,129.95 | |
| 递延所得税(元) | -744,979.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -744,979.57 | |
| 存货的减少(元) | -20,224,355.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,216,220.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,422,305.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,056,141.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,666,716.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,389,424.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双象股份_2022年中报资产负债表 | 双象股份_2022年中报利润表 |