联发股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,578,357,806.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,758,680.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,637,861.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,706,754,348.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,320,910,687.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,617,449.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,626,512.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,544,460.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,169,699,109.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,055,238.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,400,691,806.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,983.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,144,898.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,401,886,687.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,802,642.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,322,324,329.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,453,126,971.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,240,284.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 854,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,666,132.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,316,132.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,101,855,933.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,106,732.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,442,482.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,156,405,149.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,089,016.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,660,574.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,065,362.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,998,127.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 666,063,490.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联发股份_2024年三季报资产负债表 | 联发股份_2024年三季报利润表 |