联发股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,437,007,635.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,701,669.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,581,309.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,591,290,614.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,419,523,985.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 578,817,975.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,697,791.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,473,836.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,229,513,588.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,777,026.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,022,560,461.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,030,601.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,401,130.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,038,992,194.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,818,738.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,042,370,112.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,187,188,850.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,196,655.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 888,716,604.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,852,850.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 929,569,455.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,917,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,055,498.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,117,650.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,090,149.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,479,306.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,732,554.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,792,230.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,216,247.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 743,008,478.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联发股份_2023年三季报资产负债表 | 联发股份_2023年三季报利润表 |