联发股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,313,171,608.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,242,534.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,799,410.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,416,213,553.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,620,259.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,299,747.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,439,346.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,829,806.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,271,189,158.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,024,394.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,657,164,014.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,468,996.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,724,386.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,667,357,397.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,398,726.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,712,617,836.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,798,016,562.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,659,165.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,169,056.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,852,850.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,021,906.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,347,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,066,538.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,216,005.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,629,543.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,392,363.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,696,424.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,454,016.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,216,247.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,670,264.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,763,812.62 | |
| 资产减值准备(元) | 10,454,414.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,779,334.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,779,334.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,386,366.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,087,014.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -366,965.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,672.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,818,188.24 | |
| 财务费用(元) | 30,286,855.02 | |
| 投资损失(元) | 22,694,331.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,044,738.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,648,118.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,692,856.68 | |
| 存货的减少(元) | 22,250,132.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,990,402.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -214,691,915.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,670,264.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,216,247.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,454,016.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联发股份_2023年中报资产负债表 | 联发股份_2023年中报利润表 |