力生制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,895,108.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,597,179.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,378,568.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,870,855.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,011,048.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,200,848.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,802,644.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,060,456.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,074,998.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,795,856.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,185,654,872.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,608,012.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,026.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,121,611.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,285,504,522.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,743,011.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,615,004,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,243.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,817,255.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,312,732.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,528,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,761,641.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 673,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,963,819.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,213,819.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,730,696.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,165,191.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,537,434,495.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2024年三季报资产负债表 | 力生制药_2024年三季报利润表 |