力生制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,530,183.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,470.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,824,428.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,509,083.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,184,572.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,824,097.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,850,074.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,099,770.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,958,515.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,550,567.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,682,357.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,181,302.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,516.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,103,691.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,991,868.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,336,014.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,243.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,396,258.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,404,389.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,413,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,923,299.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,420.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,781,219.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,031,219.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,885,041.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,165,191.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,566,280,149.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,280,724.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,627,702.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,627,702.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,378,936.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,397.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,120,611.11 | |
| 财务费用(元) | 1,600,885.19 | |
| 投资损失(元) | -3,017,480.95 | |
| 存货的减少(元) | -47,603,521.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,913,395.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,612,381.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,566,280,149.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,940,165,191.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,885,041.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2024年中报资产负债表 | 力生制药_2024年中报利润表 |