力生制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,789,276.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,041.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,580,835.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,374,153.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,866,025.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,586,063.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,934,392.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,552,596.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,939,078.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,435,074.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,937,474.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,110,679.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,516.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,103,691.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,176,361.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,156,853.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,156,853.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,980,492.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,455,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,203,067.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,560,480.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,218,548.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,218,548.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,763,965.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,940,165,191.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,923,401,225.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2024年一季报资产负债表 | 力生制药_2024年一季报利润表 |