力生制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,939,822.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,141,885.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,300,081,708.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,468,162.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,557,206.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,531,233.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,519,080.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,100,075,683.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,006,024.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,501,369.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,537,696.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,079,065.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,718,455.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,718,455.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,360,609.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,547,160.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,213,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,736,497.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,036,497.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,823,337.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,543,296.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,940,165,191.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,827,990.02 | |
| 资产减值准备(元) | 29,251,159.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,231,248.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,231,248.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,202,328.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,702,576.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -264,169.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -621,769.35 | |
| 财务费用(元) | 546,921.54 | |
| 投资损失(元) | -15,503,334.26 | |
| 递延所得税(元) | -5,472,720.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,619,601.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,880.73 | |
| 存货的减少(元) | 8,905,683.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,520,290.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,277,937.85 | |
| 其他(元) | 3,491,394.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,940,165,191.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,543,296.73 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力生制药_2023年年报资产负债表 | 力生制药_2023年年报利润表 |