力生制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,674,504.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,319.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,451,051.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,134,875.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,057,911.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,140,622.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,693,707.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,274,413.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,166,654.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,968,221.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,381,150.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,758,741.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,275,008.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,414,900.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,050,312.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,050,312.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 319,364,588.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,755,280.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,755,280.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,755,280.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,577,528.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,769,621,894.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,115,199,423.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力生制药_2023年三季报资产负债表 | 力生制药_2023年三季报利润表 |